| ISIN | IE00B84LT637 |
|---|---|
| Valorennummer | 19702086 |
| Bloomberg Global ID | BBG003FMFD58 |
| Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD U Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.89 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.90 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.94 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.89 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'062'802'095 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'368'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.24% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.24% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +2.12% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +5.83% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.58% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +23.92% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.54% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +23.19% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Light & Wonder Intl 144A | 0.55% | |
| Mineral Res 144A | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.53% | |
| EchoStar Corp. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.51% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.50% | |
| Athenahealth Group Inc. | 0.49% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.49% | |
| Century Aluminum Company | 0.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |