ISIN | IE00B5NTQ667 |
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No. de valeur | 18166327 |
Bloomberg Global ID | BBG00299ZFR5 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.56 AUD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 16.59 AUD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16.61 AUD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 15.39 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.56 AUD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'099'669'893 | |
Actifs de la classe *** | 256'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.06% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.11% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.92% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +6.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +15.89% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +15.80% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +13.19% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.62% | |
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Medline Borrower LP | 0.59% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.54% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.52% | |
TransDigm, Inc. | 0.51% | |
UKG Inc. | 0.51% | |
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. | 0.48% | |
XPO Inc | 0.48% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.47% | |
QXO Building Products Inc. | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |