Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B5NTQ667
Valorennummer 18166327
Bloomberg Global ID BBG00299ZFR5
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.86 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 15.81 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.21 AUD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 14.90 AUD 18.04.2024
NAV * 15.86 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'030'445'146
Anteilsklassevermögen *** 1'551'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.17% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.31% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.06% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.19% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.44% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +12.24% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +7.09% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +17.05% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.54%
TransDigm, Inc. 0.53%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.49%
XPO Inc 0.48%
1261229 Bc Ltd. 0.46%
Zayo Group Holdings Inc 0.46%
UKG Inc. 0.45%
Cougar JV Subsidiary LLC 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)