Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD

Détails

ISIN CH0047533549
No. de valeur 4753354
Bloomberg Global ID BBG000DRQCH2
Nom de fond Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'107.79 USD 16.04.2025
Prix précédent * 3'011.17 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 3'107.79 USD 16.04.2025
Min 52 semaines * 2'148.46 USD 02.05.2024
NAV * 3'107.79 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'371'407'604
Actifs de la classe *** 3'823'062'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +13.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +10.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +22.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +23.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +39.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +65.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +67.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +88.11% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)