Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD

Stammdaten

ISIN CH0047533549
Valorennummer 4753354
Bloomberg Global ID BBG000DRQCH2
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'686.96 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 3'756.25 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 4'008.31 USD 20.10.2025
52 Wochen Tief * 2'404.96 USD 14.11.2024
NAV * 3'686.96 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'634'984'233
Anteilsklassevermögen *** 4'943'838'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +50.93% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +34.70% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat 0.00% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +16.79% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +16.26% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +43.48% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +97.49% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +133.11% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +103.59% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)