ZKB Gold ETF AA USD

Stammdaten

ISIN CH0047533549
Valorennummer 4753354
Bloomberg Global ID BBG000DRQCH2
Fondsname ZKB Gold ETF AA USD
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'571.24 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2'561.77 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'602.74 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'816.41 USD 13.11.2023
NAV * 2'571.24 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'258'917'375
Anteilsklassevermögen *** 3'448'805'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.60% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +35.46% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.84% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +11.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +19.68% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +37.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +65.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +51.04% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +78.09% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)