Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD

Stammdaten

ISIN CH0047533549
Valorennummer 4753354
Bloomberg Global ID BBG000DRQCH2
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'019.71 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 2'975.66 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 3'211.09 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 2'157.32 USD 26.06.2024
NAV * 3'019.71 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'368'551'646
Anteilsklassevermögen *** 4'080'234'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.61% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.66% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat -5.96% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +9.87% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +22.89% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +32.55% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +63.31% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +72.97% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +81.97% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)