ISIN | CH0023335752 |
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No. de valeur | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.20 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 136.43 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 139.20 CHF | 26.08.2025 |
Min 52 semaines * | 80.28 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 139.20 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'274'664 | |
Actifs de la classe *** | 48'625'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +60.09% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +15.00% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +9.67% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +34.39% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +61.04% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +115.15% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +88.05% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +9.49% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
OceanaGold Corp | 8.66% | |
Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
Rio2 Ltd | 7.89% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
MAG Silver Corp | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |