Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0023335752
Valorennummer 2333575
Bloomberg Global ID BBG000PTDRR5
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.24 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 80.57 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 94.10 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 58.47 CHF 04.10.2023
NAV * 81.24 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'565'632
Anteilsklassevermögen *** 40'093'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.83% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +8.09% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.89% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +17.97% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +25.66% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +17.41% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -19.90% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -0.12% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Red 5 Ltd 10.46%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.35%
Perseus Mining Ltd 9.04%
Calibre Mining Corp 8.94%
OceanaGold Corp 8.02%
Ora Banda Mining Ltd 7.43%
Genesis Minerals Ltd 6.75%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.91%
Rio2 Ltd 4.94%
Bellevue Gold Ltd 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)