| ISIN | CH0023335752 |
|---|---|
| Valorennummer | 2333575 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
| Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 178.33 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 180.67 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 190.83 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 86.15 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 178.33 CHF | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 197'257'300 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 69'600'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +105.09% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.90% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +32.85% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +48.57% |
20.05.2025 - 17.11.2025
20.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +98.36% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +185.23% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +155.03% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +62.61% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 9.68% | |
|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd | 9.02% | |
| Perseus Mining Ltd | 8.43% | |
| OceanaGold Corp | 8.31% | |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 7.58% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 7.13% | |
| Westgold Resources Ltd | 6.38% | |
| Rio2 Ltd | 6.38% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.73% | |
| Aya Gold & Silver Inc | 4.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |