ISIN | CH0023335752 |
---|---|
Valorennummer | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.68 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.26 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.72 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.16 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 125.68 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'383'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'004'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +44.54% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.90% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +6.87% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +32.74% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +39.75% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +81.95% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +66.57% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +8.56% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.12% | |
---|---|---|
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.03% | |
Calibre Mining Corp | 8.64% | |
Perseus Mining Ltd | 8.06% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.96% | |
OceanaGold Corp | 6.88% | |
Vault Minerals Ltd | 6.31% | |
Catalyst Metals Ltd | 6.12% | |
Rio2 Ltd | 5.04% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.74% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |