Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0023335752
Valorennummer 2333575
Bloomberg Global ID BBG000PTDRR5
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.85 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 117.60 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.85 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 75.16 CHF 06.08.2024
NAV * 117.85 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'277'597
Anteilsklassevermögen *** 45'940'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +13.90% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +35.66% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +32.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +54.75% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +60.17% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -2.83% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +90.03% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wesdome Gold Mines Ltd 9.34%
Calibre Mining Corp 8.58%
Genesis Minerals Ltd 8.53%
OceanaGold Corp 8.29%
Perseus Mining Ltd 8.21%
Ora Banda Mining Ltd 7.37%
Vault Minerals Ltd 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
MAG Silver Corp 5.20%
Rio2 Ltd 5.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.1% Canada38.5% Australia1.4% Papua New Guinea

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.1% Derivative0.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)