ISIN | CH0023335752 |
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Valorennummer | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.85 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.60 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.85 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.16 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 117.85 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'277'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'940'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +35.54% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | +13.90% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +35.66% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +32.86% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +54.75% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +60.17% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -2.83% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +90.03% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.34% | |
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Calibre Mining Corp | 8.58% | |
Genesis Minerals Ltd | 8.53% | |
OceanaGold Corp | 8.29% | |
Perseus Mining Ltd | 8.21% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.37% | |
Vault Minerals Ltd | 5.44% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
MAG Silver Corp | 5.20% | |
Rio2 Ltd | 5.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |