Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Inst ACC

Détails

ISIN IE00B0T0GS00
No. de valeur 2441529
Bloomberg Global ID BBG000MQJCW5
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Inst ACC
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.18 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 19.11 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 21.41 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 17.24 EUR 08.04.2025
NAV * 19.18 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'689'219
Actifs de la classe *** 2'150'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.44% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.16% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -5.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -7.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -9.82% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.17% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 8.52%
Welltower Inc 7.48%
Equinix Inc 7.23%
Prologis Inc 7.07%
AvalonBay Communities Inc 5.56%
Ventas Inc 4.79%
Public Storage 4.57%
Invitation Homes Inc 4.31%
Sun Communities Inc 4.13%
SBA Communications Corp Class A 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)