Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Inst ACC

Stammdaten

ISIN IE00B0T0GS00
Valorennummer 2441529
Bloomberg Global ID BBG000MQJCW5
Fondsname Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Inst ACC
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.28 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 19.06 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 21.41 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 17.06 EUR 29.05.2024
NAV * 19.28 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 354'088'067
Anteilsklassevermögen *** 2'149'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.70% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.31% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.79% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -6.25% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.71% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +8.23% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -8.54% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +24.90% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 8.32%
American Tower Corp 7.96%
Welltower Inc 7.51%
Equinix Inc 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.49%
Simon Property Group Inc 4.78%
Invitation Homes Inc 4.25%
Sun Communities Inc 4.13%
Ventas Inc 4.06%
Public Storage 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)