Konwave Gold Equity Fund USD - B

Stammdaten

ISIN LU0175576296
Valorennummer 1666344
Bloomberg Global ID BBG000BTJJV7
Fondsname Konwave Gold Equity Fund USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 733.77 USD 14.10.2025
Vorheriger Preis * 705.56 USD 10.10.2025
52 Wochen Hoch * 735.25 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 286.15 USD 30.12.2024
NAV * 733.77 USD 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'509'449'083
Anteilsklassevermögen *** 137'813'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +153.72% 31.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +123.85% 31.12.2024
14.10.2025
1 Monat +14.36% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +55.67% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +76.11% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +122.79% 15.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +272.57% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +375.39% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +161.65% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barrick Mining Corp 9.27%
Newmont Corp 6.40%
Gold Fields Ltd ADR 4.76%
Pan American Silver Corp 4.16%
Anglogold Ashanti PLC 3.82%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.43%
Eldorado Gold Corp 3.29%
Coeur Mining Inc 3.04%
Alamos Gold Inc Class A 2.95%
iShares Physical Silver ETC 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)