ISIN | LU0175576296 |
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Valorennummer | 1666344 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTJJV7 |
Fondsname | Konwave Gold Equity Fund USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 318.42 USD | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 311.53 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 360.72 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 183.88 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 318.42 USD | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 979'834'965 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'107'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +36.28% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +42.95% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 Monat | -10.33% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | +1.24% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | +4.73% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | +59.91% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +74.56% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | +21.80% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | +110.60% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.82% | |
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Barrick Gold Corp | 6.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.03% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Coeur Mining Inc | 3.33% | |
OceanaGold Corp | 3.15% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.87% | |
Endeavour Mining PLC | 2.60% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.46% | |
Hochschild Mining PLC | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |