ISIN | LU0095506407 |
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No. de valeur | 540758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en Franc Suisse. Les actifs du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis pour au moins 90% en obligations, ou autres titres de créances comparables, à taux variable ou fixe, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 169.08 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 164.16 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'345'856 | |
Actifs de la classe *** | 35'345'856 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.15% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | +0.34% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.59% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.40% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +3.10% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.96% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -3.51% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -4.82% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 9.99% | |
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LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA | 9.01% | |
Switzerland (Government Of) 50% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 4.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 250% | 1.44% | |
Zuercher Kantonalbank 360% | 1.42% | |
Apple Inc. 75% | 1.42% | |
Apple Inc. 37.5% | 1.42% | |
Novartis AG 62.5% | 1.40% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |