ISIN | LU0095506407 |
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No. de valeur | 540758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en Franc Suisse. Les actifs du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis pour au moins 90% en obligations, ou autres titres de créances comparables, à taux variable ou fixe, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.61 CHF | 20.03.2025 |
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Prix précédent * | 168.87 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 semaines * | 170.48 CHF | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 166.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 168.61 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'304'563 | |
Actifs de la classe *** | 36'304'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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1 mois | -0.53% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mois | -1.00% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mois | +0.26% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 an | +1.32% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 ans | +3.45% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 ans | +1.59% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 ans | +0.49% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 9.81% | |
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LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA | 8.98% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 8.49% | |
Switzerland (Government Of) 50% | 5.09% | |
Apple Inc. 75% | 2.81% | |
European Investment Bank 162.5% | 2.79% | |
Switzerland (Government Of) 1% | 2.76% | |
Zuercher Kantonalbank 360% | 1.41% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 250% | 1.41% | |
Novartis AG 62.5% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |