Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B

Stammdaten

ISIN LU0095506407
Valorennummer 540758
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf Schweizer Franken lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.25 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 169.08 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 169.25 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 164.16 CHF 06.11.2023
NAV * 169.25 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'345'856
Anteilsklassevermögen *** 35'345'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.34% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.59% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.40% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +3.10% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +4.96% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -3.51% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -4.82% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 150% 9.99%
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA 9.01%
Switzerland (Government Of) 50% 5.16%
Switzerland (Government Of) 125% 4.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 250% 1.44%
Zuercher Kantonalbank 360% 1.42%
Apple Inc. 75% 1.42%
Apple Inc. 37.5% 1.42%
Novartis AG 62.5% 1.40%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)