ISIN | LU0095506407 |
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Valorennummer | 540758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf Schweizer Franken lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 169.08 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.16 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'345'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'345'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.59% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.40% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +3.10% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +4.96% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -3.51% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -4.82% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 9.99% | |
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LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA | 9.01% | |
Switzerland (Government Of) 50% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 4.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 250% | 1.44% | |
Zuercher Kantonalbank 360% | 1.42% | |
Apple Inc. 75% | 1.42% | |
Apple Inc. 37.5% | 1.42% | |
Novartis AG 62.5% | 1.40% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |