ISIN | CH0018234531 |
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Valorennummer | 1823453 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'047.24 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'046.86 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'057.56 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'006.33 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'047.24 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'047.24 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'047.24 CHF | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'146'938'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'668'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | +0.43% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -0.23% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +0.93% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +9.18% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +7.25% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +3.55% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 92.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.96% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.65% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.59% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.58% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.57% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
Santander UK PLC 1.4942% | 0.46% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |