Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK)

Détails

ISIN CH0016875426
No. de valeur 1687542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK)
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 250 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'873.58 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 4'890.47 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 5'185.00 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 4'203.61 EUR 25.10.2023
NAV * 4'873.58 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'194'416
Actifs de la classe *** 75'194'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.68% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.76% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -1.68% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois -1.36% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +0.04% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +9.39% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +26.54% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -7.34% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +30.77% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euronext NV 2.37%
ASR Nederland NV 2.27%
Bank of Ireland Group PLC 2.23%
Andritz AG 2.11%
Rheinmetall AG 2.11%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.05%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.00%
D'Ieteren Group 1.96%
DSM Firmenich AG 1.89%
ASM International NV 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)