Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)

Stammdaten

ISIN CH0016875426
Valorennummer 1687542
Bloomberg Global ID
Fondsname Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 44 250 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden. Die Fondsleitung investiert a. mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maximal 15 Mia. EUR verfügen; b. höchstens 30 % des Fondsvermögens in: ba. direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz der den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben und die Anforderungen bezüglich vorstehendem Bst. a nicht genügen; bb. direkte oder indirekte Anlagen in Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'794.40 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 4'793.61 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 5'185.00 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 4'488.64 EUR 13.11.2023
NAV * 4'794.40 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'166'753
Anteilsklassevermögen *** 73'166'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.05% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.45% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.23% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -5.11% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +6.81% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +9.24% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -13.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +18.56% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland NV 2.39%
Euronext NV 2.29%
Andritz AG 2.28%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 2.19%
Michelin 2.00%
DSM Firmenich AG 1.92%
Rheinmetall AG 1.92%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.89%
Syensqo SA 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)