ISIN | CH0016875426 |
---|---|
Valorennummer | 1687542 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation) |
Fondsanbieter |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zürich/Genf, Schweiz Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/ Telefon: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fondsanbieter | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 44 250 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden. Die Fondsleitung investiert a. mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maximal 15 Mia. EUR verfügen; b. höchstens 30 % des Fondsvermögens in: ba. direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz der den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben und die Anforderungen bezüglich vorstehendem Bst. a nicht genügen; bb. direkte oder indirekte Anlagen in Geldmarktinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'794.40 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'793.61 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'185.00 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 4'488.64 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 4'794.40 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'166'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'166'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.45% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -0.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -5.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +6.81% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +9.24% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -13.58% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +18.56% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 2.39% | |
---|---|---|
Euronext NV | 2.29% | |
Andritz AG | 2.28% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.22% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.19% | |
Michelin | 2.00% | |
DSM Firmenich AG | 1.92% | |
Rheinmetall AG | 1.92% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.89% | |
Syensqo SA | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |