ISIN | CH0018756632 |
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Valorennummer | 1875663 |
Bloomberg Global ID | BBG000PHS6L7 |
Fondsname | GENERALI Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert deshalb hauptsächlich in kotierte Obligationen in Schweizer Franken. Derivative Finanzinstrumente, d.h. Finanzprodukte, die von traditionellen Wertpapieren wie Aktien abgeleitet sind, dürfen vor allem zur Absicherung von Anlagerisiken eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.31 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.64 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.94 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.32 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.31 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'084'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'084'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +1.46% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.16% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.56% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.88% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +8.70% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +8.26% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -2.53% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 3.54% | 6.31% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 2.81% | |
Nestle SA 2.25% | 2.46% | |
Gaz Finance plc 1.54% | 2.22% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.20% | |
Kantonsspital Aarau AG 0.75% | 2.17% | |
New York Life Global Funding 1.375% | 2.06% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.25% | 2.05% | |
Kantonsspital Baden AG 0.7% | 1.70% | |
Migros Bank AG 0.25% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |