ISIN | CH0018756632 |
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Valorennummer | 1875663 |
Bloomberg Global ID | BBG000PHS6L7 |
Fondsname | GENERALI Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert deshalb hauptsächlich in kotierte Obligationen in Schweizer Franken. Derivative Finanzinstrumente, d.h. Finanzprodukte, die von traditionellen Wertpapieren wie Aktien abgeleitet sind, dürfen vor allem zur Absicherung von Anlagerisiken eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.42 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.16 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.94 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.32 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.42 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'084'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'084'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +1.08% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.81% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +0.27% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +8.43% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +7.60% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | -2.45% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 3.54% | 6.38% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 2.83% | |
Nestle SA 2.25% | 2.48% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.29% | |
Gaz Finance plc 1.54% | 2.23% | |
Kantonsspital Aarau AG 0.75% | 2.19% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.25% | 2.07% | |
New York Life Global Funding 1.375% | 2.07% | |
Kantonsspital Baden AG 0.7% | 1.71% | |
Migros Bank AG 0.25% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |