ISIN | CH0020944051 |
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Valorennummer | 2094405 |
Bloomberg Global ID | BBG000GBWDR4 |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -B- |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV Swiss Franc Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Diese Anlagepolitik involviert die dynamische Verwaltung der Sektorallokation und des Zinssatzrisikos sowie einen rigorosen Auswahlprozess auf Grundlage von Qualität und Liquidität der Anleihen und anderer auf CHF lautenden fest oder variabel verzinslicher Schuldtitel von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.27 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.07 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.66 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.33 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.27 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'914'126'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 589'597'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.42% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.02% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -0.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.61% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |