| ISIN | LU0218910536 |
|---|---|
| Valorennummer | 2140207 |
| Bloomberg Global ID | VONGLVB LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Equity B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 470.14 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 467.28 USD | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 494.16 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 406.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 470.14 USD | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 470.14 USD | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 470.14 USD | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'774'261'684 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'347'473'461 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | -3.46% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | -2.57% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | -0.09% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.46% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.93% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.67% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.36% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.6777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.15% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.00% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.77% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.90% | |
| Amazon.com Inc | 4.07% | |
| Broadcom Inc | 3.92% | |
| RB Global Inc | 3.51% | |
| Vulcan Materials Co | 3.16% | |
| Hoya Corp | 2.85% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.99% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |