RFP Small & Mid Caps Switzerland A

Détails

ISIN CH0020957020
No. de valeur 2095702
Bloomberg Global ID BBG000GHRZ89
Nom de fond RFP Small & Mid Caps Switzerland A
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du RFP Small & Mid Caps Switzerland consiste principalement, par un management actif, à réaliser une performance si possible élevée par des placements dans un portefeuille de petites et de moyennes entreprises suisses. La sélection des entreprises a principalement lieu en se référant aux critères suivants : orientation stratégique, forte position sur le marché, management de premier ordre, niveau de rendement solide et potentiel de croissance. Le fonds est diversifié par branches et présente ainsi un profil risque/rendement optimisé. La réalisation de l’objectif de placement du fonds est recherchée en s’appuyant sur une sélection active des titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 423.48 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 423.56 CHF 10.07.2025
Max 52 semaines * 423.56 CHF 10.07.2025
Min 52 semaines * 332.09 CHF 07.04.2025
NAV * 423.48 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'960'361
Actifs de la classe *** 29'276'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.19% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +3.94% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +18.65% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +12.15% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +10.22% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +23.25% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +39.06% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +53.73% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.96%
Swissquote Group Holding SA 7.51%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 7.32%
Ypsomed Holding AG 6.55%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.22%
Belimo Holding AG 4.82%
Siegfried Holding AG 4.69%
Schindler Holding AG Non Voting 4.58%
Straumann Holding AG 4.32%
Helvetia Holding AG 4.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR 41.84%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)