RFP Small & Mid Caps Switzerland - A

Stammdaten

ISIN CH0020957020
Valorennummer 2095702
Bloomberg Global ID BBG000GHRZ89
Fondsname RFP Small & Mid Caps Switzerland - A
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Zielsetzung des Aktienfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mittels einem aktiven Anlagestil. Eine Investition ist insbesondere für Anlager geeignet, welche in Ergänzung zu Schweizer Blue Chips, langfristig in eine limitierte Anzahl von ausgesuchten Schweizer Small & Mid Caps investieren wollen. Der Fondsmanager wendet eine fundamentale Gesellschaftsanalyse an (bottom-up, stock-picking approach) kombiniert mit einem internationalen Sektorvergleich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 354.23 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 357.34 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 402.24 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 332.50 CHF 07.04.2025
NAV * 354.23 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 354.23 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'690'407
Anteilsklassevermögen *** 30'150'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.78% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.10% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +49.81% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.16%
Swissquote Group Holding SA 6.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.22%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.38%
Ypsomed Holding AG 5.29%
Siegfried Holding AG 4.78%
Straumann Holding AG 4.45%
Schindler Holding AG Non Voting 4.30%
Helvetia Holding AG 3.94%
Galderma Group AG Registered Shares 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR 41.84%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)