ISIN | LU0197216715 |
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No. de valeur | 1910945 |
Bloomberg Global ID | UBSKGAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises étrangères sont gérées de manière active par rapport à la monnaie de référence et sont largement couvertes. Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.00 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.93 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.05 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11.05 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 13.00 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 13.00 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 13.00 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'633'686 | |
Actifs de la classe *** | 55'909'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.15% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.17% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.80% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.52% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +13.24% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +12.85% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -12.93% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +1.72% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.09% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.03% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.57% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.09% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.07% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.03% | |
UBS(LU)ES-Global Defensive Sust U-X-acc | 5.60% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.01% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 3.81% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.14% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |