UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0197216715
Valorennummer 1910945
Bloomberg Global ID UBSKGAC LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren.Zu diesem Zweck investieren diese Subfonds im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik direkt oder via bestehende OGA und OGAW. Dabei können Investitionen bis maximal 20% in Obligationen getätigt werden, die ein Rating zwischen BBB- und C (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen, jedoch maximal 10% in Obligationen mit einem Rating zwischen CCC und C.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.00 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 12.93 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.05 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.05 CHF 26.10.2023
NAV * 13.00 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 13.00 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 13.00 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'633'686
Anteilsklassevermögen *** 55'909'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.15% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.17% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.80% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.52% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +13.24% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.85% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -12.93% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +1.72% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.35
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 8.09%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.03%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.57%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.09%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.03%
UBS(LU)ES-Global Defensive Sust U-X-acc 5.60%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.01%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.81%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)