| ISIN | LU0159201655 |
|---|---|
| No. de valeur | 1520802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D93RL9 |
| Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond P A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.43 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.48 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 20.86 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.63 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.43 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 809'995'982 | |
| Actifs de la classe *** | 47'012'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.47% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.44% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.63% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +12.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +22.35% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +1.01% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 4.125% | 3.12% | |
|---|---|---|
| Delivery Hero SE 1.5% | 2.81% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.61% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.35% | |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | 1.46% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 1.46% | |
| Southern Co. 3.875% | 1.44% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.40% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.39% | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |