ISIN | LU0159201655 |
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Valorennummer | 1520802 |
Bloomberg Global ID | BBG000D93RL9 |
Fondsname | LO Funds - Convertible Bond P A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.69 EUR | 24.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.83 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.98 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 18.69 EUR | 24.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 837'874'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'142'896 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 Monat | +1.57% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 Monate | +1.70% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 Monate | +6.74% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 Jahr | +9.71% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 Jahre | +12.35% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 Jahre | +3.24% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 Jahre | +4.59% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.92% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.57% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 2.25% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.08% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.08% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.07% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.07% | |
Southern Co. 4.5% | 1.83% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |