LO Funds - Convertible Bond SH (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0871571997
Valorennummer 20324261
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond SH (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.81 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 37.67 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 38.69 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 32.12 USD 07.04.2025
NAV * 37.81 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 951'096'156
Anteilsklassevermögen *** 23'696'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.54% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.25% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -1.02% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +3.90% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +8.36% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +13.52% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +27.88% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +31.90% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +18.25% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 4.125% 2.97%
Delivery Hero SE 1.5% 2.68%
Southern Co. 4.5% 2.49%
Baidu Inc. 0% 2.32%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.90%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 1.49%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.40%
Southern Co. 3.875% 1.30%
Cms Flex Call 60.5 Jan26 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)