Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR

Détails

ISIN LU2864446369
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund’s investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which may be direct or indirect, to equity securities, debt instruments, commodities and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.32 EUR 24.12.2025
Prix précédent * 10.29 EUR 23.12.2025
Max 52 semaines * 10.50 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 9.11 EUR 08.04.2025
NAV * 10.32 EUR 24.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'815'527
Actifs de la classe *** 48'792
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 31.12.2024
23.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.25% 31.12.2024
23.12.2025
1 mois +0.19% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +3.11% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +6.52% 24.06.2025
23.12.2025
1 an +1.08% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +2.59% 20.11.2024
23.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MFS Meridian Global Oppc Bd Z1 USD 18.86%
MFS Meridian US Government Bond Z1 USD 4.97%
MFS Meridian Global Credit Z1 USD 3.96%
iShares Physical Gold ETC 3.51%
WisdomTree Copper ETC 3.19%
NVIDIA Corp 2.87%
Apple Inc 2.67%
Bloomberg Commodity F3 Total Return Swaps 2.50%
Microsoft Corp 2.30%
MFS Meridian Euro Credit Z1 USD 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.70%
Date TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)