Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR

Stammdaten

ISIN LU2864446369
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund’s investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which may be direct or indirect, to equity securities, debt instruments, commodities and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.32 EUR 24.12.2025
Vorheriger Preis * 10.29 EUR 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.50 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 9.11 EUR 08.04.2025
NAV * 10.32 EUR 24.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'815'527
Anteilsklassevermögen *** 48'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2024
23.12.2025
1 Monat +0.19% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +3.11% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +6.52% 24.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +1.08% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +2.59% 20.11.2024
23.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MFS Meridian Global Oppc Bd Z1 USD 18.86%
MFS Meridian US Government Bond Z1 USD 4.97%
MFS Meridian Global Credit Z1 USD 3.96%
iShares Physical Gold ETC 3.51%
WisdomTree Copper ETC 3.19%
NVIDIA Corp 2.87%
Apple Inc 2.67%
Bloomberg Commodity F3 Total Return Swaps 2.50%
Microsoft Corp 2.30%
MFS Meridian Euro Credit Z1 USD 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)