New Capital Multieuropa in Liquidation A

Détails

ISIN CH0005425712
No. de valeur 542571
Bloomberg Global ID BBG000C352B7
Nom de fond New Capital Multieuropa in Liquidation A
Prestataire de fonds EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Téléphone: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Prestataire de fonds EFG Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 12.66 EUR 23.03.2018
Prix précédent * 117.07 EUR 13.03.2018
Max 52 semaines * 125.45 EUR 23.01.2018
Min 52 semaines * 12.66 EUR 23.03.2018
NAV * 12.66 EUR 23.03.2018
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -89.26% 23.02.2018
23.03.2018
3 mois -89.49% 27.12.2017
23.03.2018
6 mois -89.44% 25.09.2017
23.03.2018
1 an -88.86% 23.03.2017
23.03.2018
2 ans -87.70% 23.03.2016
23.03.2018
3 ans -89.48% 23.03.2015
23.03.2018
5 ans -84.81% 25.03.2013
23.03.2018

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.12.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)