| ISIN | CH0005425712 |
|---|---|
| No. de valeur | 542571 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C352B7 |
| Nom de fond | New Capital Multieuropa in Liquidation A |
| Prestataire de fonds |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Téléphone: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
| Prestataire de fonds | EFG Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 12.66 EUR | 23.03.2018 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.07 EUR | 13.03.2018 |
| Max 52 semaines * | 125.45 EUR | 23.01.2018 |
| Min 52 semaines * | 12.66 EUR | 23.03.2018 |
| NAV * | 12.66 EUR | 23.03.2018 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -89.26% |
23.02.2018 - 23.03.2018
23.02.2018 23.03.2018 |
| 3 mois | -89.49% |
27.12.2017 - 23.03.2018
27.12.2017 23.03.2018 |
| 6 mois | -89.44% |
25.09.2017 - 23.03.2018
25.09.2017 23.03.2018 |
| 1 an | -88.86% |
23.03.2017 - 23.03.2018
23.03.2017 23.03.2018 |
| 2 ans | -87.70% |
23.03.2016 - 23.03.2018
23.03.2016 23.03.2018 |
| 3 ans | -89.48% |
23.03.2015 - 23.03.2018
23.03.2015 23.03.2018 |
| 5 ans | -84.81% |
25.03.2013 - 23.03.2018
25.03.2013 23.03.2018 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2017 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |