New Capital Multieuropa in Liquidation A

Stammdaten

ISIN CH0005425712
Valorennummer 542571
Bloomberg Global ID BBG000C352B7
Fondsname New Capital Multieuropa in Liquidation A
Fondsanbieter EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Telefon: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Fondsanbieter EFG Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.66 EUR 23.03.2018
Vorheriger Preis * 117.07 EUR 13.03.2018
52 Wochen Hoch * 125.45 EUR 23.01.2018
52 Wochen Tief * 12.66 EUR 23.03.2018
NAV * 12.66 EUR 23.03.2018
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -89.26% 23.02.2018
23.03.2018
3 Monate -89.49% 27.12.2017
23.03.2018
6 Monate -89.44% 25.09.2017
23.03.2018
1 Jahr -88.86% 23.03.2017
23.03.2018
2 Jahre -87.70% 23.03.2016
23.03.2018
3 Jahre -89.48% 23.03.2015
23.03.2018
5 Jahre -84.81% 25.03.2013
23.03.2018

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 31.12.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)