Alpora Innovation Europa Fonds EUR F

Détails

ISIN CH1252928630
No. de valeur 125292863
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.92 EUR 10.10.2025
Prix précédent * 99.62 EUR 09.10.2025
Max 52 semaines * 103.10 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 81.75 EUR 09.04.2025
NAV * 97.92 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.52% 31.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.32% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois +2.16% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois -0.87% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +15.29% 10.04.2025
10.10.2025
1 an -4.20% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans -1.50% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans -0.75% 23.03.2023
10.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.726
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)