Alpora Innovation Europa Fonds EUR F

Stammdaten

ISIN CH1252928630
Valorennummer 125292863
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.92 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 99.62 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 103.10 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 81.75 EUR 09.04.2025
NAV * 97.92 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.16% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate -0.87% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +15.29% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr -4.20% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre -1.50% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre -0.75% 23.03.2023
10.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.726
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)