ISIN | CH0008410174 |
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Valorennummer | 841017 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB1 SW |
Fondsname | VVA - Obligationen CHF I F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen CHF Portofolios. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.26 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.20 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.68 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.35 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 143.26 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 143.85 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 143.85 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'108'959'368 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'096'086'155 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -0.15% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.60% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +9.26% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +6.28% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -2.98% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0% | 2.20% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.12% | |
Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.00% | |
Transports Publics Genevois 0% | 1.92% | |
Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.84% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.78% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.76% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0% | 1.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |