| ISIN | CH1488455416 |
|---|---|
| Valorennummer | 148845541 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF) |
| Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 971.10 CHF | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 969.78 CHF | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'001.94 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 962.33 CHF | 07.11.2025 |
| NAV * | 971.10 CHF | 12.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'699'602 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'928'623 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.71% |
13.10.2025 - 12.11.2025
13.10.2025 12.11.2025 |
| 3 Monate | -2.89% |
22.09.2025 - 12.11.2025
22.09.2025 12.11.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.21% | |
|---|---|---|
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.94% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.58% | |
| Aryzta AG | 3.54% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.13% | |
| Galenica Ltd | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |