CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU3062796373
Valorennummer 144601665
Bloomberg Global ID UBEMK1D LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 947.39 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 948.11 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 948.11 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 890.07 USD 13.01.2025
NAV * 947.39 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 947.39 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 947.39 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'724'195
Anteilsklassevermögen *** 2'775'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +7.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -12.76% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.62%
TSMC Global Ltd. 2.25% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.59%
Sands China Ltd. 4.375% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.49%
Next Properties Trust 2401 7.7% 1.43%
Suzano Austria GmbH 6% 1.39%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)