| ISIN | LU3096975886 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB European Defence & Security Fund (LU) | 
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB
                                            
    
        SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden | 
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB | 
| Représentant en Suisse | Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 104.53 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.36 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 107.88 EUR | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 101.04 EUR | 11.09.2025 | 
| NAV * | 104.53 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +0.19% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mois | +3.45% | 11.09.2025 - 31.10.2025
        11.09.2025 31.10.2025 | 
| 6 mois | - | - | 
| 1 an | - | - | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |