| ISIN | LU3096975886 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB European Defence & Security Fund (LU) | 
| Fondsanbieter | SEB Funds AB
                                            
    
        SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden | 
| Fondsanbieter | SEB Funds AB | 
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 104.53 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.36 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 107.88 EUR | 08.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 101.04 EUR | 11.09.2025 | 
| NAV * | 104.53 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - | 
| 1 Monat | +0.19% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.45% | 11.09.2025 - 31.10.2025
        11.09.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |