| ISIN | IE0002THYAT9 |
|---|---|
| No. de valeur | 144731086 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Ex Mega Cap Specified Index |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.24 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.21 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.26 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.05 USD | 05.09.2025 |
| NAV * | 7.24 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'168'855 | |
| Actifs de la classe *** | 5'168'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.27% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.77% |
05.09.2025 - 23.10.2025
05.09.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | 0.67% | |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 0.55% | |
| International Business Machines Corp | 0.55% | |
| HSBC Holdings PLC | 0.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 0.51% | |
| Abbott Laboratories | 0.49% | |
| Roche Holding AG | 0.48% | |
| Caterpillar Inc | 0.47% | |
| RTX Corp | 0.47% | |
| Merck & Co Inc | 0.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |