UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE0002THYAT9
Valorennummer 144731086
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally (excluding very large market capitalization companies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.33 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 7.29 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 7.33 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 6.99 USD 20.11.2025
NAV * 7.33 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'240'229
Anteilsklassevermögen *** 5'240'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.59% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.06% 05.09.2025
04.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GE Aerospace 0.67%
Advanced Micro Devices Inc 0.55%
International Business Machines Corp 0.55%
HSBC Holdings PLC 0.51%
The Goldman Sachs Group Inc 0.51%
Abbott Laboratories 0.49%
Roche Holding AG 0.48%
Caterpillar Inc 0.47%
RTX Corp 0.47%
Merck & Co Inc 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)