ISIN | LU2630787484 |
---|---|
No. de valeur | 127469395 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield USD - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à accroître le capital et à générer des revenus principalement en investissant sur les marchés à haut rendement via l'utilisation de Credit Default Swaps ("CDS"). Le compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Bloomberg Global High Yield Index » (utilisé à 100%). Toutefois, le compartiment dispose d'une liberté de choix en ce qui concerne les investissements et leur pondération. Il peut investir dans des actifs inclus dans l'indice de référence, tout en étant indépendant de celui-ci. Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève a été nommé sous-gestionnaire du compartiment avec effet aux termes d’une convention conclue le 22 mai 2023 avec Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA. L’Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève (ci-après "UBPG") est une société anonyme, immatriculée en Suisse, et dont le siège social est situé au 96-98... |
Particularités |
Prix actuel * | 10.68 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.71 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 9.99 USD | 07.05.2025 |
NAV * | 10.68 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'446'643 | |
Actifs de la classe *** | 8'460'523 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.56% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.87% |
07.05.2025 - 09.10.2025
07.05.2025 09.10.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |