Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2696108831
Valorennummer 129775348
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'013.19 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'013.66 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'013.66 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'006.28 EUR 08.12.2025
NAV * 1'013.19 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'013.19 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'172'482
Anteilsklassevermögen *** 59'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.37% 24.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 7.97%
Italy (Republic Of) 4% 3.46%
SNCF Reseau 0.75% 2.32%
Italy (Republic Of) 4% 2.26%
Electricite de France SA 5.625% 2.05%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% 1.83%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.81%
Apicil Prevoyance 5.375% 1.72%
Barclays PLC 4.973% 1.72%
TenneT Holding B.V. 4.875% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)