responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III EUR

Détails

ISIN LU2443757740
No. de valeur 116604728
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III EUR
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 108.54 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 108.48 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 109.12 EUR 24.06.2025
Min 52 semaines * 104.14 EUR 09.07.2024
NAV * 108.54 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.81% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +0.40% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +1.54% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +2.12% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +4.65% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +9.16% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +8.28% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +8.93% 30.06.2022
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)