responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III EUR

Stammdaten

ISIN LU2443757740
Valorennummer 116604728
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III EUR
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.54 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 108.48 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.12 EUR 24.06.2025
52 Wochen Tief * 104.14 EUR 09.07.2024
NAV * 108.54 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.40% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +1.54% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +2.12% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +4.65% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +9.16% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +8.28% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +8.93% 30.06.2022
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)