| ISIN | LU0940720187 |
|---|---|
| No. de valeur | 12212401 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Swiss Equity ZC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.04 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.43 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.10 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.04 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.26% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.22% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +10.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +33.12% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +31.56% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +15.04% |
04.02.2021 - 23.10.2025
04.02.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.0035% |
|---|---|
| Date TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | |