UBAM - Swiss Equity ZC

Stammdaten

ISIN LU0940720187
Valorennummer 12212401
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.90 CHF 08.09.2025
Vorheriger Preis * 116.97 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 117.89 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 96.83 CHF 09.04.2025
NAV * 116.90 CHF 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 30.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.54% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.21% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +2.75% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +7.27% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +22.38% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +27.55% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +14.90% 04.02.2021
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0035%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)