| ISIN | LU1808453481 |
|---|---|
| Valorennummer | 41207978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.09 EUR | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.30 EUR | 08.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.95 EUR | 11.03.2025 |
| NAV * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.23% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
| 3 Monate | +0.37% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.72% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.88% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.82% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.82% |
06.11.2020 - 01.10.2025
06.11.2020 01.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.002% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |