Alken Fund-Absolute Return Europe CH1 - CHF

Détails

ISIN LU0866838062
No. de valeur 20209315
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Absolute Return Europe CH1 - CHF
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.48 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 164.43 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 166.58 CHF 26.08.2025
Min 52 semaines * 122.94 CHF 25.10.2024
NAV * 164.48 CHF 04.09.2025
Issue Price * 164.48 CHF 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.02% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois -0.21% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +2.45% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +15.99% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +29.16% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +36.71% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +37.32% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +62.75% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)