ISIN | LU0866838062 |
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Valorennummer | 20209315 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Absolute Return Europe CH1 - CHF |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.43 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 165.05 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.58 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.94 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 164.43 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 164.43 CHF | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.98% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | -0.24% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +2.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +14.06% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +28.53% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +36.67% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +37.28% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +61.68% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |