ISIN | LU1040153956 |
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No. de valeur | 23778091 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.48 CHF | 29.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.23 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 141.23 CHF | 26.09.2025 |
Min 52 semaines * | 103.89 CHF | 30.10.2024 |
NAV * | 140.48 CHF | 29.09.2025 |
Issue Price * | 140.48 CHF | 29.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.84% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.35% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +3.29% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +13.48% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +32.15% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +39.73% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +43.43% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | +53.60% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |