Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF

Stammdaten

ISIN LU1040153956
Valorennummer 23778091
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.48 CHF 29.09.2025
Vorheriger Preis * 141.23 CHF 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 141.23 CHF 26.09.2025
52 Wochen Tief * 103.89 CHF 30.10.2024
NAV * 140.48 CHF 29.09.2025
Ausgabepreis * 140.48 CHF 29.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.84% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +1.35% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +3.29% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +13.48% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +32.15% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +39.73% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +43.43% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre +53.60% 29.09.2020
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)