BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select A CHF

Détails

ISIN CH1192427727
No. de valeur 119242772
Bloomberg Global ID BKBYTKA SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select A CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund is suitable for investors with a long-term investment horizon who are primarily aiming for growth in their invested capital. Investors are willing to accept greater price fluctuations and a longer-lasting decline in the net asset value of the fund shares. They are familiar with the risks of investing in shares. In addition to traditional financial ratios, environmental and social criteria are also included in the investment decision. After deducting liquid assets, the fund management invests at least two-thirds of the sub-fund's assets in: equity securities and rights (equities, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar) with a primary listing on a Swiss stock exchange. Units in other funds (target funds) with a comparable investment strategy. The upper limit is 10%. No benchmark index is used. The fund manager invests at his own discretion but within the specified investment restrictions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.17 CHF 15.09.2025
Prix précédent * 101.29 CHF 12.09.2025
Max 52 semaines * 103.48 CHF 21.08.2025
Min 52 semaines * 100.50 CHF 02.09.2025
NAV * 101.17 CHF 15.09.2025
Issue Price * 101.32 CHF 15.09.2025
Redemption Price * 101.32 CHF 15.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'904'200
Actifs de la classe *** 2'047'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.04% 15.08.2025
15.09.2025
3 mois +0.46% 10.07.2025
15.09.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.11%
Roche Holding AG 3.48%
Nestle SA 3.44%
Baloise Holding AG 2.67%
Helvetia Holding AG 2.66%
Lonza Group Ltd 2.64%
Valiant Holding AG 2.62%
Zurich Insurance Group AG 2.60%
Flughafen Zuerich AG 2.58%
Vontobel Holding AG 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)